Asista al seminario ¨Todo lo que un tesorero debe saber¨ Técnicas para la Administración de la Tesorería en la Empresa que se realizará el jueves 11 de Junio, Hotel San José Palacio, 8:30 am a 12:30 md.
En este taller se explicarán las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes de la tesorería.
El taller será el viernes 19 de Junio, Hotel San José Palacio, 8:30am a 12:30md. Reserve su espacio con Mariela Smith M al Tel: (506) 4001-6739, Cel: (506) 7014-3608 o al correo [email protected]
Beneficios para el Asistente:
- Conocer las tendencias y variables clave para los tesoreros en el 2015.
- Conocer a fondo los Aspectos Operativos Esenciales de Toda Tesorería: Gestión Estratégica de Instrumentos Financieros, Gestión del Riesgo Cambiario, Indicadores de Gestión Claves para toda tesorería, Proyección de los estados financieros de la empresa, entre otros.
- Profundizar en el Análisis de Variables Económicas y Financieras que impactan la Tesorería.
- Interactuar con expertos y conocer mejores prácticas para aumentar la productividad de la gestión de tesorería en su empresa.
Audiencia
Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.
Expositor:
Lic. Allan Córdoba Núñez. Contador Público Autorizado, Master en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Certificado en Normas Internacionales de Información Financiera, Instructor NIIF para el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Profesor Universitario en materias de Finanzas y Contaduría Pública, Gerente General del despacho de contadores ATC Auditores & Consultores, ha si presidente de Asociaciones Solidaristas y Jefe de Unidades Financieras de Importantes Instituciones, experiencia de más de 18 años en el Área Financiera y Contable.
AGENDA
8:00 a.m. a 8:25 a.m.
Registro de participantes.
8:30 a.m. a 9:45 a.m.
Bloque I: Administración Financiera
- El control interno y la Tesorería
- Los cinco componentes del control interno según el informe COSO.
- Los principios y normas del control interno en la Tesorería (arqueos, separación de funciones, cierres de caja, ect)
- Medición del riesgo en las actividades de Tesorería.
Bloque I.I: Administración de la Tesorería
- Razones financieras de liquidez.
- Ciclo de conversión del efectivo (administración efectiva de la rotación de inventarios, período promedio de cobro y período promedio de pago)
9:50 a.m. a 10:10 a.m.
Networking Break
10:15 a.m. a 11:40 a.m.
Bloque II: Flujo de efectivo proyectado
- Situación con faltantes de efectivo, hay que conseguir financiamiento.
- Administración de líneas de crédito.
- Situación con sobrantes de efectivo, donde hay que tomar decisión de invertir estee efectivo.
- Presupuesto de Inversiones con sobrantes de efectivo (Período de Recuperación, VAN, TIR, Tasa Fisher, ect)
Bloque III: Administración de la tesorería a nivel del capital de trabajo neto.
11:45 a.m. a 12:20 m.d.
Sesión de Preguntas y Respuestas.
